关于代销苏银理财恒源系列理财产品公告

产品名称

苏银理财恒源封闭纯债364期G份额/J25774

理财信息登记系统

产品编码

Z7003126000334

产品类型

固定收益类、公募、封闭式

募集期/开放期

2026年8月5日至2026年8月11日

成立日/份额确认日

2026年8月12日

到期日

2027年2月24日

存续期限

196天

投资起点

G份额：1元/0.01元的整数倍

销售规模

管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通，具体额度以管理人实际释放为准。

投资范围

本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、银行存款、存单、债券（含永续债）和监管机构允许投资的其他标准化类资产。具体资产投资比例为：货币市场工具、债券等固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%，符合监管要求的其他资产占产品资产总值比例不超过20%。

风险评级

二级（中低风险）

代销服务费率及生效时间

6月G份额：0.12%/年

自上架销售日起执行，之后如有调整则另行约定

如代销服务费超过销售服务费，则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足

业绩比较基准

6月G份额：2.10%，2026年8月12日

理财产品资金募集账户

户名：苏银理财有限责任公司
开户行：江苏银行南京河西支行
账号：31120188000183568
大额支付系统行号：313301098112
请将客户购买资金划付至理财产品资金募集账户。

销售文件

25.2026.8.5苏银理财恒源封闭纯债364期6月G.zip

产品名称

苏银理财恒源天添鑫13号
C份额：苏银理财恒源天添鑫13号C/J21628

理财信息登记系统

产品编码

Z7003125000160

产品类型

固定收益类、公募、开放式

募集期/开放期

C份额：2026年6月8日至2026年6月8日

成立日/份额确认日

C份额：2026年6月9日

到期日

C份额：2035年12月27日

存续期限

C份额：3488天

投资起点

认购起点0.01元，追加金额为0.01元的整数倍。

销售规模

管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通，具体额度以管理人实际释放为准。

投资范围

本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。具体资产投资比例为：固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%，其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。
其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。流动性受限资产的市值在开放日不得超过该产品资产净值的15%。7个工作日可变现资产的可变现价值不低于该产品资产净值的10%。
相关法律法规和监管部门对以上投资范围和配置比例有另行规定的，按照监管最新规定执行。非因管理人主观因素导致突破前述比例限制的，管理人将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合相关要求。

风险评级

二级（中低风险）

代销服务费率及生效时间

C份额：0.1%/年
自上架销售日起执行，之后如有调整则另行约定

如代销服务费超过销售服务费，则超出部分通过投资管理费分成进行差额补足

业绩比较基准

中国人民银行公布的7天通知存款利率+0.30%，2026年6月9日

理财产品资金募集账户

户名：苏银理财有限责任公司
开户行：江苏银行南京河西支行
账号：31120188000183568
大额支付系统行号：313301098112
请将客户购买资金划付至理财产品资金募集账户。

销售文件

26.2026.8.5苏银理财恒源天添鑫13号.zip